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比亞迪是重倉(cāng)股之一。

7月12日，長(zhǎng)城基金發(fā)布長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)、長(zhǎng)城久富兩只主動(dòng)偏股基金的半年報(bào)，成為首批披露2022年半年報(bào)的權(quán)益基金。

這兩只基金均為長(zhǎng)城基金旗下基金經(jīng)理陳良棟所管理。從基金股票倉(cāng)位來(lái)看，截至半年度末，長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)的股票市值占基金資產(chǎn)凈值比例從一季度末的86.43%略降至半年度末的77.95%。而長(zhǎng)城久富股票占基金資產(chǎn)凈值比例約92.24%，較1季報(bào)里不到8成的股票倉(cāng)位顯著提升約13個(gè)百分點(diǎn)，堪稱大幅加倉(cāng)。

電動(dòng)智能汽車、光伏、風(fēng)電是陳良棟重點(diǎn)加倉(cāng)板塊。

加倉(cāng)電動(dòng)智能汽車

陳良棟在半年報(bào)中表示，基于對(duì)市場(chǎng)和行業(yè)個(gè)股基本面研究跟蹤，他于四月下旬進(jìn)行加倉(cāng)，主要增加電動(dòng)智能汽車、光伏風(fēng)電等行業(yè)的倉(cāng)位。

陳良棟判斷，前期下跌主要原因是成長(zhǎng)賽道公司估值處于相對(duì)高位，預(yù)期相對(duì)較高，當(dāng)宏觀負(fù)面因素超預(yù)期發(fā)生時(shí)，導(dǎo)致市場(chǎng)超預(yù)期下跌。

在陳良棟眼里，這些“宏觀負(fù)面因素”主要包括了美國(guó)通脹超預(yù)期和加息縮表節(jié)奏超預(yù)期、俄烏地緣政治沖突導(dǎo)致大宗商品階段性上漲以及市場(chǎng)對(duì)國(guó)際環(huán)境的擔(dān)憂、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、房地產(chǎn)新房銷售下滑幅度超預(yù)期、疫情多點(diǎn)頻發(fā)和動(dòng)態(tài)清零政策影響消費(fèi)和生產(chǎn)、穩(wěn)增長(zhǎng)政策落地情況等。

再疊加下跌過程中一些資金被動(dòng)賣出，加劇A股市場(chǎng)下跌，導(dǎo)致A股市場(chǎng)估值快速回到歷史低位水平。

隨著4月下旬起宏觀風(fēng)險(xiǎn)因素的邊際快速改善、新冠疫情得到有效控制、穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)和有力的推出，市場(chǎng)信心得到快速修復(fù)，市場(chǎng)出現(xiàn)較大反彈，而行業(yè)景氣度較高的電動(dòng)智能汽車、光伏風(fēng)電、軍工等行業(yè)反彈幅度居前。

陳良棟認(rèn)為目前市場(chǎng)整體估值回歸到相對(duì)合理區(qū)間，目前階段比較適合基于行業(yè)和公司基本面情況進(jìn)行投資，主要看好汽車產(chǎn)業(yè)鏈、光伏等景氣度好且長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間大的行業(yè)，同時(shí)適當(dāng)關(guān)注和布局消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、創(chuàng)新藥、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等，未來(lái)有景氣度上升的機(jī)會(huì)。

具體而言，電動(dòng)智能汽車及上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，是陳良棟二季度重點(diǎn)加倉(cāng)板塊。

比如華測(cè)導(dǎo)航（300627.SZ）是半年度陳良棟加倉(cāng)幅度最大的股票。長(zhǎng)城久富加倉(cāng)100.47萬(wàn)股、長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合加倉(cāng)7.67萬(wàn)股。

華測(cè)導(dǎo)航主營(yíng)業(yè)務(wù)為高精度導(dǎo)航定位應(yīng)用，并涉足芯片、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈上下游領(lǐng)域。

事實(shí)上，今年二季度公司利潤(rùn)增速中樞為13%，扣非凈利潤(rùn)增速中樞為-4%，由于二季度疫情對(duì)公司物流、接單等造成一定遲滯，導(dǎo)致公司二季度扣非凈利潤(rùn)有所下滑。

中金公司認(rèn)為，6 月以來(lái)，公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)已全面恢復(fù)正常，預(yù)計(jì)疫情影響將持續(xù)減弱。

據(jù)公司公告，華測(cè)導(dǎo)航已被指定為比亞迪、長(zhǎng)城、吉利路特斯、哪吒汽車等多家車企的定點(diǎn)供應(yīng)商，同時(shí)將爭(zhēng)取定點(diǎn)更多的車企自動(dòng)駕駛高精度定位導(dǎo)航單元業(yè)務(wù)。

此外，東山精密（002384.SZ）和比亞迪（002594.SZ）也于二季度同時(shí)進(jìn)入陳良棟旗下兩只基金前十大重倉(cāng)股。

前者在新能源汽車領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，后者則是新能源車領(lǐng)域龍頭企業(yè)。

根據(jù)6月比亞迪發(fā)布的產(chǎn)銷快報(bào)，公司純電、插混車型分別銷售6.95萬(wàn)輛和6.42萬(wàn)輛，同比分別+247.4%和+219.5%，續(xù)創(chuàng)歷史新高。

公司上半年新能源乘用車實(shí)現(xiàn)銷量63.82萬(wàn)輛，同比+324.8%，已經(jīng)超過2021年全年新能源乘用車銷量（59.37萬(wàn)輛），公司目前在手訂單超50萬(wàn)輛，產(chǎn)能擴(kuò)張加速縮短交付周期，6月30日，比亞迪合肥基地一期下線首輛秦PLUS DM-i，宣布工廠正式投產(chǎn)，月產(chǎn)能可達(dá)4萬(wàn)輛。2022年下半年，公司另規(guī)劃有西安三期、濟(jì)南、鄭州一期等工廠陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2022年底公司月產(chǎn)量可達(dá)20萬(wàn)輛，中國(guó)銀河證券研究認(rèn)為2022年公司乘用車銷量有望達(dá)190-200萬(wàn)輛。

另外一家新能源汽車動(dòng)力領(lǐng)域研發(fā)、生產(chǎn)的企業(yè)英搏爾（300681.SZ）同樣在二季度獲得陳良棟大幅加倉(cāng)，兩只基金共加倉(cāng)該股26.68萬(wàn)股。

加倉(cāng)風(fēng)電板塊

值得一提的是，陳良棟在半年報(bào)中表示，風(fēng)電也是他重點(diǎn)加倉(cāng)板塊之一。

事實(shí)上，風(fēng)電板塊向來(lái)不是基金經(jīng)理的“心頭好”。

細(xì)數(shù)風(fēng)電板塊龍頭個(gè)股，以遼寧能源為例，截至2022年一季度前十大流通股股東中，僅有招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)分級(jí)這一只證券投資基金；而川潤(rùn)股份股東名單中，也僅有工銀瑞信生態(tài)環(huán)境行業(yè)股票這一只證券投資基金新進(jìn)其前十大流通股股東；金開新能前十大流通股股東中僅有工銀瑞信圓豐一只證券投資基金；協(xié)鑫能科前十大流通股東中沒有任何一只證券投資基金。

不僅2022年一季度，近年來(lái)鮮有證券投資基金出現(xiàn)在海上風(fēng)電龍頭個(gè)股前十大流通股股東名單中。

有業(yè)內(nèi)人士曾表示，除了與陸上風(fēng)電存在的一些共性問題，海上風(fēng)電還存在包括：占地面積過大且風(fēng)力場(chǎng)的地/海表再利用受條件限制:有影響海運(yùn)的可能存在；造價(jià)高，陸上風(fēng)電比傳統(tǒng)能源機(jī)組造價(jià)要高，海上風(fēng)電造價(jià)比陸上風(fēng)電還要高數(shù)倍；設(shè)備維護(hù)成本高。陸上風(fēng)電的維護(hù)工作本來(lái)就不容易，海上風(fēng)電的維護(hù)工作難度及維護(hù)工作所需設(shè)備要求比陸上風(fēng)電要高許多；風(fēng)電是露天設(shè)備，其工作壽命在很大程度上受自然環(huán)境及天氣因素影響。海上風(fēng)電所遭受的自然環(huán)境更為惡劣，因此問題更多。

所以才有部分基金經(jīng)理認(rèn)為，海上風(fēng)電早幾年“形象不好”，明星基金經(jīng)理不敢“輕易入場(chǎng)”。

不過，前海聯(lián)合基金經(jīng)理張磊近期在接受采訪時(shí)表示，風(fēng)電行業(yè)基本面無(wú)虞，在低估值疊加高增速之下，堅(jiān)信風(fēng)電行業(yè)的前景值得期待。現(xiàn)階段陸上風(fēng)電處于平價(jià)新周期，需求旺盛；海上風(fēng)電具備長(zhǎng)期成長(zhǎng)性，風(fēng)電行業(yè)高景氣度不變。

從第一財(cái)經(jīng)記者近期掌握的一份泰達(dá)宏利基金經(jīng)理王鵬和客戶交流紀(jì)要來(lái)看，王鵬表示海上風(fēng)電不用擔(dān)心電網(wǎng)的消納，所以他最看好海風(fēng)板塊。

灃京資本合伙人、投資經(jīng)理吳悅風(fēng)于7月12日表示：“年初大部分人更看好鋰電與儲(chǔ)能，因?yàn)殇嚨V沖到50萬(wàn)了，看好風(fēng)電并不是最主流的聲音，大部分基金經(jīng)理本質(zhì)上是做右側(cè)的。但現(xiàn)在每個(gè)人都在大談海風(fēng)，別忘了這個(gè)事實(shí)。”

那么，風(fēng)電板塊會(huì)得到更多基金經(jīng)理的青睞嗎，隨著半年報(bào)的持續(xù)釋放，該問題也將得到解答。

原標(biāo)題：首份權(quán)益基金半年報(bào)出爐！4月下旬抄底，加倉(cāng)汽車光伏，重倉(cāng)比亞迪