光伏板塊3月以來持續(xù)下跌,今日板塊跌0.32%,鹿山新材、金開新能等跌幅居前。據(jù)回顧,本月光伏板塊已累計跌超9%。二級市場表現(xiàn)不佳,但光伏行業(yè)新增裝機(jī)量頻創(chuàng)新高。
日前,國家能源局發(fā)布2023年1-2月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至2月底,太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約4.1億千瓦,同比增長30.8%。2023年1-2月光伏累計新增裝機(jī)20.37GW,同比增長87.6%,已接近2022年1-5月累計裝機(jī)容量。
平安證券分析指出,當(dāng)前,光伏板塊已體現(xiàn)市場對長期需求增速放緩、供給及競爭格局惡化、海外貿(mào)易保護(hù)及光伏出口形勢惡化的擔(dān)憂,板塊交易面壓力仍存;而當(dāng)前下游需求好于預(yù)期并有望持續(xù)向好,歐盟《凈零工業(yè)法案》等政策短期內(nèi)對中國光伏出口影響有限,建議關(guān)注國內(nèi)外光伏建設(shè)進(jìn)度以及優(yōu)良一季報業(yè)績對板塊帶動作用。
中信建投研報指出,2023年國內(nèi)市場光伏資本金IRR三因素向好,我們預(yù)計全年終端需求有望達(dá)到130GW以上。
原標(biāo)題:板塊持續(xù)陰跌,光伏裝機(jī)超預(yù)期,底部配置機(jī)會顯現(xiàn)